典型客戶：東風商用車有限公司

一、主要功能

1、支付預算管理、收入預算管理：

實現嚴格資金預算、審批、控制管理，嚴格控制資金預算

2、資金支付（預算控制）、批量提交網銀支付：

實現高效的資金支付審批流程，嚴格每筆資金的支付審批流程，并與銀行系統進行無縫銜接

3、SAP會計帳與企業銀行帳對賬、企業銀行帳與實際銀行帳對賬：

實現銀行對賬自動化，提高銀行對賬效率、準確度、暴露不規范做帳操作

4、統計報表

多視角反映資金使用情況，讓每筆資金的流向和用途清晰

實現價值

• 開發資金管理業務相關的預算控制、支付審核、銀行對賬、統計分析功能（核心業務）

• 實現資金管理系統與金融機構系統無縫對接（工行、招行、交通銀行系統接口）

• 開發統計報表，實現信息共享